Сравнение RDW с CVNA
RDW (Redwire Corporation) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 138.89%/yr for CVNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -29.86% |
Correlation
The correlation between RDW and CVNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
CVNA:
$9.49B
RDW:
-$2.16
CVNA:
$8.69
RDW:
5.66
CVNA:
0.47
RDW:
2.90
CVNA:
2.55
RDW:
$370.96M
CVNA:
$22.52B
RDW:
$34.05M
CVNA:
$4.50B
RDW:
-$221.85M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. CVNA — Ранг доходности на риск
RDW
CVNA
Сравнение RDW c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.01 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.03 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и CVNA
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -98.99% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -41.21% | -34.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -53.47% | -26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -33.01% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -38.24% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 18.79% | +33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и CVNA
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 16.26% | +37.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 42.02% | +52.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 60.04% | +58.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 111.17% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 99.32% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и CVNA
Ни RDW, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и CVNA
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and CVNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор