PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с COSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с COSW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).

RDTE и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и COSW

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%0.06%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.85%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COSW

1 день
0.56%
1 месяц
-1.19%
С начала года
17.85%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с COSW:
COSW с COSTCOSW с WMTICOSW с ROCYCOSW с USOYCOSW с WPAYCOSW с MRNYCOSW с SBAR

Сравнение комиссий RDTE и COSW

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
COSW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTECOSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTECOSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между RDTE и COSW составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и COSW

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности COSW в 12.19%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.19%4.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и COSW

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и COSW.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTECOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-12.17%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.74%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.04%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и COSW

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTECOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

25.26%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

25.26%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

25.26%

-5.81%