PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с AMDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и AMDW

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%6.76%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%34.24%

Correlation

The correlation between RDTE and AMDW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов RDTE и AMDW

Секторы
RDTE
AMDW

Финансовые услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
AMDW

-

Сырьевые материалы

RDTE

-

AMDW

-

Коммуникационные услуги

RDTE

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

AMDW

-

Энергетика

RDTE

-

AMDW

-

Здравоохранение

RDTE

-

AMDW

-

Промышленность

RDTE

-

AMDW

-

Недвижимость

RDTE

-

AMDW

-

Технологии

RDTE

-

AMDW
28.6%

Коммунальные услуги

RDTE

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

RDTE vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

4.53

-3.52

Просадки

Сравнение просадок RDTE и AMDW

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-34.64%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-3.70%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-14.61%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

81.51%

-64.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

81.51%

-62.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

81.51%

-62.34%

Сравнение комиссий RDTE и AMDW

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и AMDW

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности AMDW в 30.10%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.02%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 30.10% for AMDW.

Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор