PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCL с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCL с CCL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCL или CCL.

Корреляция

Корреляция между RCL и CCL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RCL и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCL:

1.50

CCL:

0.78

Коэф-т Сортино

RCL:

2.09

CCL:

1.46

Коэф-т Омега

RCL:

1.30

CCL:

1.19

Коэф-т Кальмара

RCL:

1.89

CCL:

0.55

Коэф-т Мартина

RCL:

5.59

CCL:

2.62

Индекс Язвы

RCL:

11.83%

CCL:

16.41%

Дневная вол-ть

RCL:

44.24%

CCL:

49.81%

Макс. просадка

RCL:

-89.49%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

RCL:

-14.82%

CCL:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCL:

$63.34B

CCL:

$26.50B

EPS

RCL:

$12.29

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

RCL:

18.98

CCL:

12.62

Коэффициент PEG

RCL:

0.88

CCL:

1.41

Коэффициент P/S

RCL:

3.78

CCL:

1.04

Коэффициент P/B

RCL:

7.94

CCL:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

RCL:

$16.76B

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCL:

$8.08B

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

RCL:

$6.30B

CCL:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -18.98%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 13.79% против -6.46% соответственно.

RCL

С начала года

1.47%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

4.15%

1 год

65.91%

5 лет

42.69%

10 лет

13.79%

CCL

С начала года

-18.98%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-16.12%

1 год

38.67%

5 лет

7.30%

10 лет

-6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCL и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCL c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и CCL

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		0.73%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок RCL и CCL

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и CCL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCL и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
4.00B
5.81B
(RCL) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCL и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Caribbean Cruises Ltd. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
48.0%
35.2%
(RCL) Валовая рентабельность
(CCL) Валовая рентабельность
RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 945.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 730.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.