Сравнение RCL с CCL
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RCL returned 16.62%/yr vs -3.89%/yr for CCL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RCL и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 16.62% против -3.89% соответственно.
RCL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 45.19%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 16.62%
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам RCL и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.50% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between RCL and CCL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г. | 0.68 |
The correlation between RCL and CCL shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCL:
$78.84B
CCL:
$36.79B
RCL:
$16.44
CCL:
$2.20
RCL:
17.87
CCL:
12.22
RCL:
4.36
CCL:
1.37
RCL:
8.12
CCL:
2.87
RCL:
$18.39B
CCL:
$27.31B
RCL:
$8.68B
CCL:
$9.40B
RCL:
$7.13B
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. CCL — Ранг доходности на риск
RCL
CCL
Сравнение RCL c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.22 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.43 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и CCL
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -90.37% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -29.30% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -42.33% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -75.82% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -90.37% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -59.00% | +40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -28.64% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 15.33% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и CCL
Текущая волатильность для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) составляет 10.38%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что RCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.94% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.76% | 38.47% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 47.14% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 55.50% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 57.67% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и CCL
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CCL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и CCL
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and CCL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.94%) compared to RCL (10.38%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор