Сравнение RCL с DAL
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while DAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, RCL returned 17.32%/yr vs 10.85%/yr for DAL. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RCL и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 17.32% против 10.85% соответственно.
RCL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 13.77%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 33.66%
- 10 лет*
- 17.32%
- Всё время*
- 12.94%
DAL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 32.47%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $527.13M | $584.30M | $610.96M | |
| $858.31M | $718.33M | $775.43M |
Сравнение доходности по годам RCL и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 18.63% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 35.26% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
Correlation
The correlation between RCL and DAL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.51 |
The correlation between RCL and DAL shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCL:
$87.81B
DAL:
$61.25B
RCL:
$16.18
DAL:
$6.04
RCL:
20.23
DAL:
15.43
RCL:
0.93
DAL:
0.10
RCL:
4.77
DAL:
0.89
RCL:
8.64
DAL:
2.81
RCL:
$18.68B
DAL:
$68.29B
RCL:
$8.71B
DAL:
$18.66B
RCL:
$7.22B
DAL:
$8.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. DAL — Ранг доходности на риск
RCL
DAL
Сравнение RCL c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.43 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 10.80 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и DAL
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки DAL в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -81.93% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -22.90% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -47.92% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -47.92% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -69.18% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -0.31% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -28.94% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 7.25% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и DAL
Текущая волатильность для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) составляет 9.35%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что RCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 10.16% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 30.31% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 40.10% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 40.92% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.29% | 42.03% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и DAL
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DAL в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.53% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и DAL
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and DAL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAL has higher volatility (10.16%) compared to RCL (9.35%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs DAL's -81.93%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор