Сравнение RCL с DIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и The Walt Disney Company (DIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCL или DIS.
Основные характеристики
| RCL | DIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.73% | 16.68% |
| Дох-ть за 1 год | 84.97% | 13.82% |
| Дох-ть за 3 года | 18.72% | -15.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.89% | -4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.89% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 31.76% | 26.94% |
| Макс. просадка | -89.49% | -85.66% |
| Current Drawdown | -1.79% | -47.65% |
Фундаментальные показатели
| RCL | DIS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.30B | $192.86B |
| Прибыль на акцию | $7.86 | $0.92 |
| Цена/прибыль | 17.94 | 114.99 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 0.81 |
| Выручка (12 мес.) | $14.74B | $89.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.38B | $29.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.85B | $16.15B |
Корреляция
Корреляция между RCL и DIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCL и DIS
С начала года, RCL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 11.89% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и DIS
RCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% | 1.56% |
DIS The Walt Disney Company | 0.28% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RCL и DIS
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и DIS
Текущая волатильность для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) составляет 7.09%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что RCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности