Сравнение RCAT с IMPUY
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while IMPUY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs -3.38%/yr for IMPUY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и IMPUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у IMPUY с доходностью -21.56%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
IMPUY
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -21.56%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам RCAT и IMPUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | -21.56% | 236.44% | -4.39% | -58.79% | -4.08% | 10.90% | 42.27% | 307.97% | -3.09% | 3.60% |
Correlation
The correlation between RCAT and IMPUY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between RCAT and IMPUY shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
IMPUY:
$10.22B
RCAT:
-$0.78
IMPUY:
-ZAR 10.34
RCAT:
23.24
IMPUY:
0.05
RCAT:
5.66
IMPUY:
0.11
RCAT:
$52.98M
IMPUY:
ZAR 186.32B
RCAT:
$2.86M
IMPUY:
ZAR 14.03B
RCAT:
-$79.24M
IMPUY:
ZAR 28.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. IMPUY — Ранг доходности на риск
RCAT
IMPUY
Сравнение RCAT c IMPUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | IMPUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и IMPUY
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки IMPUY в -82.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и IMPUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -82.06% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -53.35% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -63.00% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -81.49% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -47.41% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -38.52% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 22.13% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и IMPUY
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) с волатильностью 23.11%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMPUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | IMPUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 23.11% | +17.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 58.94% | +26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 71.21% | +49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 61.46% | +53.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 62.05% | +29,147.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и IMPUY
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR | 2.78% | 0.60% | 0.00% | 6.42% | 7.65% | 9.50% | 2.18% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и IMPUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Impala Platinum Holdings Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and IMPUY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to IMPUY (23.11%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs IMPUY's -82.06%.
IMPUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и IMPUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор