Сравнение RC с SEVN
RC (Ready Capital Corporation) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RC returned -27.83%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | 61.42% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between RC and SEVN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
SEVN:
$190.83M
RC:
-$3.07
SEVN:
$0.87
RC:
0.56
SEVN:
3.41
RC:
0.22
SEVN:
0.58
RC:
$525.55M
SEVN:
$43.74M
RC:
$73.92M
SEVN:
$29.11M
RC:
-$353.42M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. SEVN — Ранг доходности на риск
RC
SEVN
Сравнение RC c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.65 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.86 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и SEVN
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -40.70% | -43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -31.48% | -34.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -33.87% | -49.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -33.87% | -50.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -28.15% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -12.01% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 23.80% | +22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и SEVN
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Seven Hills Realty Trust (SEVN) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 10.93% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 16.41% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 26.81% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 26.21% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 26.17% | +21.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и SEVN
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and SEVN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs SEVN's -40.70%.
SEVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор