Сравнение RBRK с NET
RBRK (Rubrik, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RBRK returned -22.71% vs 37.06% for NET. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.56%.
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 22.81% |
Correlation
The correlation between RBRK and NET is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between RBRK and NET has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.21B
NET:
$83.12B
RBRK:
-$1.45
NET:
-$0.25
RBRK:
9.72
NET:
35.27
RBRK:
$1.42B
NET:
$2.33B
RBRK:
$1.15B
NET:
$1.71B
RBRK:
-$275.30M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. NET — Ранг доходности на риск
RBRK
NET
Сравнение RBRK c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.01 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.17 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и NET
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -82.58% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -36.76% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -13.55% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -37.50% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.45% | 17.11% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и NET
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.83%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 20.92% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.64% | 53.98% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 60.15% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 68.54% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 67.76% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и NET
Ни RBRK, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и NET
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and NET have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.92%) compared to RBRK (19.83%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор