Сравнение RBRK с CRWD
RBRK (Rubrik, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RBRK returned -22.71% vs 44.17% for CRWD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 47.82%.
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 14.97% |
Correlation
The correlation between RBRK and CRWD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between RBRK and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.21B
CRWD:
$178.69B
RBRK:
-$1.45
CRWD:
-$0.02
RBRK:
9.72
CRWD:
34.59
RBRK:
$1.42B
CRWD:
$5.09B
RBRK:
$1.15B
CRWD:
$3.82B
RBRK:
-$275.30M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. CRWD — Ранг доходности на риск
RBRK
CRWD
Сравнение RBRK c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.19 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.72 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и CRWD
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -67.69% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -37.18% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -11.41% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -23.61% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.45% | 16.31% | +14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и CRWD
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 18.35% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.64% | 37.68% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 45.58% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 50.79% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 56.06% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и CRWD
Ни RBRK, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и CRWD
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and CRWD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to CRWD (18.35%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор