Сравнение RBRK с AGX
RBRK (Rubrik, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, RBRK returned -22.71% vs 217.58% for AGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.32%.
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
Сравнение доходности по годам RBRK и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 125.42% |
Correlation
The correlation between RBRK and AGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between RBRK and AGX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.21B
AGX:
$9.78B
RBRK:
-$1.45
AGX:
$11.38
RBRK:
9.72
AGX:
9.37
RBRK:
$1.42B
AGX:
$1.04B
RBRK:
$1.15B
AGX:
$217.93M
RBRK:
-$275.30M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. AGX — Ранг доходности на риск
RBRK
AGX
Сравнение RBRK c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 8.78 | -9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 24.97 | -25.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и AGX
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -94.37% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -24.96% | -30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -7.02% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -48.33% | +29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.45% | 8.75% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и AGX
Rubrik, Inc. (RBRK) и Argan, Inc. (AGX) имеют волатильность 19.83% и 19.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 19.79% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.64% | 54.86% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 74.48% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 51.07% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 45.94% | +18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и AGX
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и AGX
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and AGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to AGX (19.79%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор