Сравнение RBLY с YMAX
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.86%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | -6.15% |
Correlation
The correlation between RBLY and YMAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
RBLY
YMAX
Сравнение RBLY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.70 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и YMAX
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -26.13% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -5.75% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -6.33% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 21.60% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 22.95% | +29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 22.95% | +29.34% |
Сравнение комиссий RBLY и YMAX
RBLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и YMAX
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, что больше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and YMAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
RBLY has the higher dividend yield at 131.94%, compared with 72.77% for YMAX.
Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор