Сравнение RBLY с RBLX
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RBLX (Roblox Corporation) is a stock. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBLY показывает доходность -45.86%, а RBLX немного ниже – -46.50%.
RBLY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -46.50%
- 6 месяцев
- -54.47%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.86% | -24.82% |
RBLX Roblox Corporation | -46.50% | -31.52% |
Correlation
The correlation between RBLY and RBLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. RBLX — Ранг доходности на риск
RBLY
RBLX
Сравнение RBLY c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.12 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и RBLX
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -82.79% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.61% | -69.38% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -52.97% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и RBLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 59.29% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 69.20% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.29% | 70.09% | -17.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и RBLX
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.94%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 131.94% | 36.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RBLY and RBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор