Сравнение RBLY с SMCY
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -34.96%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -18.90%.
RBLY
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- -36.31%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -34.96% | -26.39% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -44.87% |
Correlation
The correlation between RBLY and SMCY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
RBLY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCY
Сравнение RBLY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLY и SMCY
Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, примерно равная максимальной просадке SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -64.75% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.69% | -60.90% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.31% | -37.94% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и SMCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.89% | 72.94% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 80.08% | -26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 80.08% | -26.19% |
Сравнение комиссий RBLY и SMCY
RBLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и SMCY
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 128.92%, что меньше доходности SMCY в 233.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 128.92% | 36.84% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and SMCY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 128.92% for RBLY.
Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 1.01% for SMCY.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор