Сравнение RBLY с DIVO
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -42.88%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.85%.
RBLY
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -42.88%
- 6 месяцев
- -43.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -42.88% | -26.39% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.85% | 7.50% |
Correlation
The correlation between RBLY and DIVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
RBLY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение RBLY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLY и DIVO
Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -30.04% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.71% | -2.12% | -61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -2.60% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 9.16% | +43.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.81% | 11.94% | +40.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 14.82% | +37.99% |
Сравнение комиссий RBLY и DIVO
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и DIVO
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.44%, что больше доходности DIVO в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 133.44% | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and DIVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 133.44%, compared with 6.46% for DIVO.
They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор