Сравнение RAMP с NICE
RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RAMP in Software - Infrastructure, NICE in Software - Application. Over the past 5 years, RAMP returned -1.99%/yr vs -18.20%/yr for NICE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAMP и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAMP показывает доходность 28.63%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -10.35%.
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам RAMP и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | -1.09% |
Correlation
The correlation between RAMP and NICE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RAMP:
$2.30B
NICE:
$5.94B
RAMP:
$1.46
NICE:
$8.52
RAMP:
25.83
NICE:
11.89
RAMP:
0.02
NICE:
0.36
RAMP:
3.00
NICE:
2.09
RAMP:
2.46
NICE:
1.67
RAMP:
$812.94M
NICE:
$3.01B
RAMP:
$574.82M
NICE:
$1.98B
RAMP:
$97.51M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAMP vs. NICE — Ранг доходности на риск
RAMP
NICE
Сравнение RAMP c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAMP | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.67 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.03 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAMP и NICE
Максимальная просадка RAMP за все время составила -81.83%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAMP и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAMP | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.83% | -93.23% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -51.19% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.19% | -68.21% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.71% | -73.60% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.05% | -67.83% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -35.29% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 33.05% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAMP и NICE
Текущая волатильность для LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) составляет 1.86%, в то время как у NICE Ltd. (NICE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что RAMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAMP | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 8.79% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 42.72% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 51.22% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 39.91% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 33.31% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAMP и NICE
Ни RAMP, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAMP и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LiveRamp Holdings, Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAMP и NICE
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
RAMP and NICE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (8.79%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, RAMP dropped -81.83% vs NICE's -93.23%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAMP и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор