Сравнение KNOP с GASS
KNOP (KNOT Offshore Partners LP) and GASS (StealthGas Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KNOP returned 2.20%/yr vs 12.31%/yr for GASS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNOP и GASS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOP показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям GASS по среднегодовой доходности: 2.20% против 12.31% соответственно.
KNOP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 73.70%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 2.20%
GASS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 43.76%
- 5 лет*
- 36.19%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам KNOP и GASS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 5.20% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
GASS StealthGas Inc. | 30.77% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
Correlation
The correlation between KNOP and GASS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KNOP:
$366.59M
GASS:
$331.51M
KNOP:
$0.54
GASS:
$1.68
KNOP:
20.09
GASS:
5.45
KNOP:
0.62
GASS:
0.08
KNOP:
0.99
GASS:
1.91
KNOP:
0.70
GASS:
0.48
KNOP:
$372.42M
GASS:
$173.16M
KNOP:
$104.27M
GASS:
$67.86M
KNOP:
$227.94M
GASS:
$84.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOP vs. GASS — Ранг доходности на риск
KNOP
GASS
Сравнение KNOP c GASS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOP | GASS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.48 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 5.32 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOP | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KNOP и GASS
Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки GASS в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и GASS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOP | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.53% | -89.82% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -20.76% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.64% | -44.34% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -44.34% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.53% | -63.11% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -19.23% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -57.83% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 9.66% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOP и GASS
Текущая волатильность для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) составляет 8.00%, в то время как у StealthGas Inc. (GASS) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что KNOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOP | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 9.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 24.86% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 31.89% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 49.41% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 47.50% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOP и GASS
Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как GASS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.18% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNOP и GASS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNOP и GASS
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 17.20M при выручке в 92.01M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 14.70M при выручке в 92.01M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 92.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
KNOP and GASS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASS has higher volatility (9.35%) compared to KNOP (8.00%). In terms of maximum drawdown, KNOP dropped -74.53% vs GASS's -89.82%.
KNOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNOP и GASS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор