Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $339.58M
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.68
- Коэффициент P/E
- 14.75
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $364.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $221.39M
- Годовой диапазон
- $5.45 - $11.15
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.75%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KNOT Offshore Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) показал доход в -2.37% с начала года и 46.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNOP составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
KNOT Offshore Partners LP
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- 3.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был янв. 2023 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KNOP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2015 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 12 янв. 2023 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 0.19% | -5.71% | -2.37% | |||||||||
| 2025 | 1.38% | 1.64% | 24.87% | -6.65% | -1.69% | -1.88% | 11.44% | 19.71% | 6.01% | 2.56% | 9.98% | 4.33% | 92.80% |
| 2024 | 2.91% | -6.78% | -6.18% | 2.46% | 19.77% | 39.21% | -17.49% | -2.50% | -2.56% | -11.02% | -3.95% | -6.52% | -3.71% |
| 2023 | -41.37% | 18.15% | -19.28% | -10.32% | 6.28% | -2.76% | 20.59% | -10.12% | 28.14% | -16.76% | -5.12% | 7.26% | -39.03% |
| 2022 | 11.20% | 9.67% | 7.30% | -0.52% | 6.00% | -5.38% | 9.96% | -8.46% | -12.68% | 7.64% | -21.18% | -15.97% | -18.18% |
| 2021 | 11.83% | 1.78% | 7.16% | 7.25% | 2.04% | 5.27% | -5.47% | -2.66% | 4.91% | -0.22% | -13.97% | -14.90% | -0.92% |
Метрики бенчмарка
KNOT Offshore Partners LP: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.67, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 11.04.2013.
- Эта акция участвовал в 71.72% снижения S&P 500 Index, но только в 41.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 41.86%
- Участие в снижении
- 71.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNOP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.40 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.61 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KNOP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KNOT Offshore Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.03 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KNOT Offshore Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2021 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KNOT Offshore Partners LP дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У KNOT Offshore Partners LP коэффициент выплат составляет 44.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что KNOT Offshore Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KNOT Offshore Partners LP показал максимальную просадку в 74.53%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KNOT Offshore Partners LP составляет 38.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.53% | 21 окт. 2021 г. | 386 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -60.31% | 24 июн. 2014 г. | 397 | 20 янв. 2016 г. | 237 | 27 дек. 2016 г. | 634 |
| -56.23% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 242 | 4 мар. 2021 г. | 284 |
| -21.37% | 24 авг. 2018 г. | 84 | 24 дек. 2018 г. | 251 | 23 дек. 2019 г. | 335 |
| -15.78% | 24 окт. 2017 г. | 31 | 6 дек. 2017 г. | 139 | 27 июн. 2018 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KNOT Offshore Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KNOT Offshore Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNOP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNOP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |