PortfoliosLab logo
KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY481251012

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

10 апр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$224.65M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.21

Коэффициент P/E

30.95

Коэффициент PEG

10.45

Общая выручка (12 мес.)

$236.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$95.85M

EBITDA (12 мес.)

$129.29M

Годовой диапазон

$4.91 - $9.00

Целевая цена

$13.23

Процент коротких позиций

0.87%

Коэффициент коротких позиций

2.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KNOP с BAC KNOP с ZIM
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KNOT Offshore Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
247.99%
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KNOT Offshore Partners LP показал доход в 19.81% с начала года и 31.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNOT Offshore Partners LP составила -4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


KNOP

С начала года

19.81%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

3.25%

1 год

31.86%

5 лет

-7.09%

10 лет

-4.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNOP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%1.64%24.87%-6.88%19.81%
20242.91%-6.78%-6.18%2.46%19.77%39.21%-17.49%-2.50%-2.56%-11.02%-3.95%-6.52%-3.71%
2023-41.37%18.15%-19.28%-10.32%6.28%-2.76%20.59%-10.12%28.14%-16.76%-5.12%7.26%-39.03%
202211.20%9.67%7.30%-0.52%6.01%-5.38%9.96%-8.46%-12.68%7.64%-21.18%-15.97%-18.18%
202111.83%1.78%7.16%7.25%2.04%5.27%-5.47%-2.66%4.91%-0.22%-13.97%-14.90%-0.92%
2020-1.19%-14.26%-37.61%43.95%6.91%-9.30%-0.76%-6.01%4.37%4.67%12.56%3.08%-12.78%
20196.91%-2.95%4.92%6.11%-4.02%1.33%4.43%-4.38%2.80%2.87%0.73%2.86%22.90%
20181.93%-3.54%-0.50%7.07%1.55%5.48%1.68%-2.05%0.70%-3.21%-2.10%-10.53%-4.60%
2017-5.43%1.15%5.67%5.07%-11.48%8.26%2.48%2.39%-0.21%-0.43%-11.71%2.72%-3.78%
20164.45%16.80%3.47%17.07%-0.86%0.22%6.20%-2.97%12.19%-3.76%11.22%8.26%96.69%
2015-2.15%5.60%9.13%2.54%-4.07%-18.98%-15.87%17.42%-19.26%13.67%-2.51%-15.16%-32.61%
2014-3.03%7.28%-0.52%-1.85%-0.52%2.95%-4.12%5.02%-10.98%-1.63%-8.10%0.54%-15.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KNOP составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа KNOP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNOP: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KNOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNOP: 1.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KNOP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNOP: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KNOP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNOP: 0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KNOP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNOP: 1.03
^GSPC: 1.94

KNOT Offshore Partners LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KNOT Offshore Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.10$0.10$2.08$2.08$2.08$2.08$2.08$2.08$2.08$2.03$1.80

Дивидендный доход

1.20%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KNOT Offshore Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2024$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2023$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2022$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2021$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2020$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2019$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2017$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2015$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.03
2014$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KNOP: 1.2%
У KNOT Offshore Partners LP дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KNOP: 26.8%
У KNOT Offshore Partners LP коэффициент выплат составляет 26.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что KNOT Offshore Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.84%
-10.07%
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KNOT Offshore Partners LP показал максимальную просадку в 74.53%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KNOT Offshore Partners LP составляет 60.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.53%21 окт. 2021 г.3864 мая 2023 г.
-60.31%24 июн. 2014 г.39720 янв. 2016 г.23727 дек. 2016 г.634
-56.23%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2424 мар. 2021 г.284
-21.37%24 авг. 2018 г.8424 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.335
-15.78%28 сент. 2017 г.496 дек. 2017 г.13927 июн. 2018 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KNOT Offshore Partners LP составляет 18.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
14.23%
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KNOT Offshore Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается KNOT Offshore Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KNOP: 31.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNOP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/E составляет 31.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KNOP: 10.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNOP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент PEG составляет 10.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KNOP: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
KNOP: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию