- ISIN
- MHY481251012
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 10 апр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $366.59M
- Enterprise Value
- $1.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 20.09
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $372.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $104.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $227.94M
- Годовой диапазон
- $6.16 - $11.78
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNOP
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) прибавил 5.2% с начала года. По цене $11 за акцию KNOP торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNOP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $725.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) показал доход в 5.20% с начала года и 73.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNOP составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
KNOT Offshore Partners LP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 73.70%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KNOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был янв. 2023 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KNOP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2015 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 12 янв. 2023 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 0.19% | -5.71% | 7.46% | 2.04% | -1.73% | 5.20% | ||||||
| 2025 | 1.38% | 1.64% | 24.87% | -6.65% | -1.69% | -1.88% | 11.44% | 19.71% | 6.01% | 2.56% | 9.98% | 4.33% | 92.80% |
| 2024 | 2.91% | -6.78% | -6.18% | 2.46% | 19.77% | 39.21% | -17.49% | -2.50% | -2.56% | -11.02% | -3.95% | -6.52% | -3.71% |
| 2023 | -41.37% | 18.15% | -19.28% | -10.32% | 6.28% | -2.76% | 20.59% | -10.12% | 28.14% | -16.76% | -5.12% | 7.26% | -39.03% |
| 2022 | 11.20% | 9.67% | 7.30% | -0.52% | 6.00% | -5.38% | 9.96% | -8.46% | -12.68% | 7.64% | -21.18% | -15.97% | -18.18% |
| 2021 | 11.83% | 1.78% | 7.16% | 7.25% | 2.04% | 5.27% | -5.47% | -2.66% | 4.91% | -0.22% | -13.97% | -14.90% | -0.92% |
Метрики бенчмарка
KNOT Offshore Partners LP has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.67, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2013.
- This stock participated in 71.72% of S&P 500 Index downside but only 41.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 41.92%
- Участие в снижении
- 71.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNOP имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.98 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 13.78 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KNOT Offshore Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.08 | $2.03 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KNOT Offshore Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2021 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KNOT Offshore Partners LP дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У KNOT Offshore Partners LP коэффициент выплат составляет 57.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что KNOT Offshore Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KNOT Offshore Partners LP показал максимальную просадку в 74.53%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KNOT Offshore Partners LP составляет 33.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -74.53%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -60.31%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 11mo 12d | 2y 6moиюнь 2014 г. - дек. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -56.23%март 2020 г. | 2mo 1d | 11mo 21d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.37%дек. 2018 г. | 4mo 2d | 12mo 4d | 1y 4moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -15.78%дек. 2017 г. | 1mo 13d | 6mo 23d | 8mo 6dокт. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| KNOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.53% | -56.78% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -9.10% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.64% | -18.90% | -19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -25.43% | -49.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.53% | -33.92% | -40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -0.33% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -10.72% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.97% | +2.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KNOT Offshore Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KNOT Offshore Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNOP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNOP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNOP
Добавьте KNOT Offshore Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNOP