PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

KNOT Offshore Partners LP (KNOP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

MHY481251012

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

10 апр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$224.65M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.21

Коэффициент P/E

30.95

Коэффициент PEG

10.45

Общая выручка (12 мес.)

$236.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$95.85M

EBITDA (12 мес.)

$129.29M

Годовой диапазон

$4.91 - $9.00

Целевая цена

$13.23

Процент коротких позиций

0.87%

Коэффициент коротких позиций

2.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KNOP с BAC KNOP с ZIM
Популярные сравнения:
KNOP с BAC KNOP с ZIM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KNOT Offshore Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
247.99%
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KNOT Offshore Partners LP показал доход в 19.81% с начала года и 31.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNOT Offshore Partners LP составила -4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

KNOP

С начала года

19.81%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

3.25%

1 год

31.86%

5 лет

-7.09%

10 лет

-4.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNOP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%1.64%24.87%-6.88%19.81%
20242.91%-6.78%-6.18%2.46%19.77%39.21%-17.49%-2.50%-2.56%-11.02%-3.95%-6.52%-3.71%
2023-41.37%18.15%-19.28%-10.32%6.28%-2.76%20.59%-10.12%28.14%-16.76%-5.12%7.26%-39.03%
202211.20%9.67%7.30%-0.52%6.01%-5.38%9.96%-8.46%-12.68%7.64%-21.18%-15.97%-18.18%
202111.83%1.78%7.16%7.25%2.04%5.27%-5.47%-2.66%4.91%-0.22%-13.97%-14.90%-0.92%
2020-1.19%-14.26%-37.61%43.95%6.91%-9.30%-0.76%-6.01%4.37%4.67%12.56%3.08%-12.78%
20196.91%-2.95%4.92%6.11%-4.02%1.33%4.43%-4.38%2.80%2.87%0.73%2.86%22.90%
20181.93%-3.54%-0.50%7.07%1.55%5.48%1.68%-2.05%0.70%-3.21%-2.10%-10.53%-4.60%
2017-5.43%1.15%5.67%5.07%-11.48%8.26%2.48%2.39%-0.21%-0.43%-11.71%2.72%-3.78%
20164.45%16.80%3.47%17.07%-0.86%0.22%6.20%-2.97%12.19%-3.76%11.22%8.26%96.69%
2015-2.15%5.60%9.13%2.54%-4.07%-18.98%-15.87%17.42%-19.26%13.67%-2.51%-15.16%-32.61%
2014-3.03%7.28%-0.52%-1.85%-0.52%2.95%-4.12%5.02%-10.98%-1.63%-8.10%0.54%-15.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KNOP составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KNOP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNOP: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KNOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNOP: 1.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KNOP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNOP: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KNOP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNOP: 0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KNOP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNOP: 1.03
^GSPC: 1.94

KNOT Offshore Partners LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KNOT Offshore Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.10$0.10$2.08$2.08$2.08$2.08$2.08$2.08$2.08$2.03$1.80

Дивидендный доход

1.20%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KNOT Offshore Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03
2024$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2023$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2022$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2021$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2020$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2019$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2017$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2015$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.03
2014$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
KNOP: 1.2%
У KNOT Offshore Partners LP дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KNOP: 26.8%
У KNOT Offshore Partners LP коэффициент выплат составляет 26.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что KNOT Offshore Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.84%
-10.07%
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KNOT Offshore Partners LP показал максимальную просадку в 74.53%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KNOT Offshore Partners LP составляет 60.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.53%21 окт. 2021 г.3864 мая 2023 г.———
-60.31%24 июн. 2014 г.39720 янв. 2016 г.23727 дек. 2016 г.634
-56.23%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2424 мар. 2021 г.284
-21.37%24 авг. 2018 г.8424 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.335
-15.78%28 сент. 2017 г.496 дек. 2017 г.13927 июн. 2018 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KNOT Offshore Partners LP составляет 18.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
14.23%
KNOP (KNOT Offshore Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KNOT Offshore Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается KNOT Offshore Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KNOP: 31.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNOP в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/E составляет 31.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KNOP: 10.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNOP по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент PEG составляет 10.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KNOP: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
KNOP: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KNOP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию