Сравнение KNOP с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNOP или BAC.
Доходность
Сравнение доходности KNOP и BAC
Доходность по периодам
С начала года, KNOP показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -3.44% против 12.79% соответственно.
KNOP
9.90%
-0.39%
9.01%
13.04%
-13.18%
-3.44%
BAC
40.71%
9.83%
20.11%
61.18%
9.68%
12.79%
Фундаментальные показатели
| KNOP | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $215.92M | $356.48B |
| EPS | -$0.14 | $2.76 |
| PEG коэффициент | 10.45 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $224.08M | $97.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.15M | $58.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $124.94M | $42.54B |
Основные характеристики
| KNOP | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 11.14 |
| Индекс Язвы | 16.75% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 42.24% | 23.53% |
| Макс. просадка | -74.53% | -93.45% |
| Текущая просадка | -62.69% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNOP и BAC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNOP c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOP и BAC
Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BAC в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.67% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% | 8.07% | 2.68% |
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок KNOP и BAC
Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNOP и BAC
Текущая волатильность для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) составляет 8.63%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что KNOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNOP и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности