Сравнение KNOP с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNOP или BAC.
Основные характеристики
| KNOP | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.37% | 15.12% |
| Дох-ть за 1 год | 19.85% | 43.62% |
| Дох-ть за 3 года | -29.64% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.56% | 8.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.58% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 42.43% | 23.74% |
| Макс. просадка | -74.53% | -93.45% |
| Current Drawdown | -68.22% | -17.18% |
Фундаментальные показатели
| KNOP | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $187.27M | $300.69B |
| Прибыль на акцию | -$1.19 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 30.39 | 13.26 |
| PEG коэффициент | 10.45 | 3.69 |
| Выручка (12 мес.) | $287.88M | $93.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.98M | $92.41B |
Корреляция
Корреляция между KNOP и BAC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNOP и BAC
С начала года, KNOP показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -6.58% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNOP c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOP и BAC
Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BAC в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.95% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% | 8.07% | 2.68% |
BAC Bank of America Corporation | 2.44% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок KNOP и BAC
Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNOP и BAC
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KNOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNOP и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности