Сравнение KNOP с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности KNOP и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNOP и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | -2.27% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
BAC Bank of America Corporation | -9.71% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
KNOP:
$339.91M
BAC:
$372.67B
KNOP:
$0.68
BAC:
$4.03
KNOP:
14.77
BAC:
12.27
KNOP:
0.46
BAC:
0.60
KNOP:
0.94
BAC:
1.99
KNOP:
0.63
BAC:
1.34
KNOP:
$364.44M
BAC:
$188.75B
KNOP:
$139.73M
BAC:
$104.61B
KNOP:
$221.39M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, KNOP показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.24% против 16.38% соответственно.
KNOP
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 3.24%
BAC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOP vs. BAC — Ранг доходности на риск
KNOP
BAC
Сравнение KNOP c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOP | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.77 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.21 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 3.25 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOP | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KNOP и BAC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOP и BAC
Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.03% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок KNOP и BAC
Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNOP | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.53% | -93.10% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -17.93% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -46.64% | -27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.53% | -48.95% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -13.26% | -25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.18% | -28.40% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 6.68% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOP и BAC
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что KNOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNOP | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 6.73% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 16.60% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.47% | 26.81% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 26.82% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.31% | 30.79% | +7.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNOP и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNOP и BAC
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 31.13M при выручке в 96.49M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 28.63M при выручке в 96.49M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в -6.25M при выручке в 96.49M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.