PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNOP с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNOP с BAC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNOP или BAC.

Корреляция

Корреляция между KNOP и BAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNOP и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNOP:

0.59

BAC:

0.59

Коэф-т Сортино

KNOP:

1.24

BAC:

1.05

Коэф-т Омега

KNOP:

1.15

BAC:

1.15

Коэф-т Кальмара

KNOP:

0.37

BAC:

0.69

Коэф-т Мартина

KNOP:

0.97

BAC:

2.07

Индекс Язвы

KNOP:

26.06%

BAC:

9.17%

Дневная вол-ть

KNOP:

45.26%

BAC:

28.97%

Макс. просадка

KNOP:

-74.53%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

KNOP:

-60.02%

BAC:

-6.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNOP:

$231.29M

BAC:

$336.98B

EPS

KNOP:

$0.21

BAC:

$3.39

Коэффициент P/E

KNOP:

31.52

BAC:

13.20

Коэффициент PEG

KNOP:

10.45

BAC:

1.67

Коэффициент P/S

KNOP:

0.74

BAC:

3.46

Коэффициент P/B

KNOP:

0.38

BAC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

KNOP:

$241.97M

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNOP:

$73.32M

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

KNOP:

$140.75M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, KNOP показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции KNOP уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -4.56% против 12.79% соответственно.

KNOP

С начала года

22.32%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

10.37%

1 год

26.52%

5 лет

-6.21%

10 лет

-4.56%

BAC

С начала года

1.62%

1 месяц

16.82%

6 месяцев

-2.16%

1 год

16.88%

5 лет

18.64%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNOP и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOP
Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNOP c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNOP на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOP и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOP и BAC

Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BAC в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNOP
KNOT Offshore Partners LP		1.57%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%
BAC
Bank of America Corporation		2.30%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок KNOP и BAC

Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNOP и BAC

KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что KNOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNOP и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
91.26M
46.99B
(KNOP) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNOP и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KNOT Offshore Partners LP и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
39.7%
58.2%
(KNOP) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
KNOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 36.20M при выручке в 91.26M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

KNOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 34.67M при выручке в 91.26M, что соответствует операционной рентабельности 38.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

KNOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 91.26M, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.