Сравнение KNOP с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности KNOP и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNOP и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | -3.53% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -12.26% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
KNOP:
$335.53M
ZIM:
$3.13B
KNOP:
$0.68
ZIM:
$3.98
KNOP:
14.58
ZIM:
6.53
KNOP:
0.45
ZIM:
0.04
KNOP:
0.93
ZIM:
0.45
KNOP:
0.63
ZIM:
0.78
KNOP:
$364.44M
ZIM:
$6.90B
KNOP:
$139.73M
ZIM:
$1.16B
KNOP:
$221.39M
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
С начала года, KNOP показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 26.36%.
KNOP
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 2.92%
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOP vs. ZIM — Ранг доходности на риск
KNOP
ZIM
Сравнение KNOP c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOP | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.21 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.94 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.61 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOP | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.49 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.80 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KNOP и ZIM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOP и ZIM
Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ZIM в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.04% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNOP и ZIM
Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNOP | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.53% | -84.68% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -32.64% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -84.68% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.20% | -8.35% | -30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.18% | -41.09% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 14.50% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOP и ZIM
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что KNOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNOP | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.13% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 40.49% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.44% | 63.26% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 67.37% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.31% | 68.50% | -30.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNOP и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNOP и ZIM
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 31.13M при выручке в 96.49M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 28.63M при выручке в 96.49M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в -6.25M при выручке в 96.49M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.