PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNOP с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNOP с ZIM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNOP или ZIM.

Корреляция

Корреляция между KNOP и ZIM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KNOP и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.51%
373.08%
KNOP
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNOP:

0.57

ZIM:

1.17

Коэф-т Сортино

KNOP:

1.26

ZIM:

1.84

Коэф-т Омега

KNOP:

1.15

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

KNOP:

0.37

ZIM:

1.26

Коэф-т Мартина

KNOP:

1.03

ZIM:

5.25

Индекс Язвы

KNOP:

25.44%

ZIM:

17.67%

Дневная вол-ть

KNOP:

45.94%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

KNOP:

-74.53%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

KNOP:

-60.84%

ZIM:

-48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNOP:

$224.65M

ZIM:

$1.70B

EPS

KNOP:

$0.21

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

KNOP:

30.62

ZIM:

0.79

Коэффициент P/S

KNOP:

0.72

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

KNOP:

0.37

ZIM:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

KNOP:

$236.08M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNOP:

$95.85M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

KNOP:

$129.29M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, KNOP показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -18.76%.

KNOP

С начала года

19.81%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

3.25%

1 год

30.71%

5 лет

-6.31%

10 лет

-4.49%

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNOP и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOP
Ранг риск-скорректированной доходности KNOP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNOP c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNOP, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNOP: 0.57
ZIM: 1.17
Коэффициент Сортино KNOP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNOP: 1.26
ZIM: 1.84
Коэффициент Омега KNOP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNOP: 1.15
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара KNOP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNOP: 0.37
ZIM: 1.26
Коэффициент Мартина KNOP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNOP: 1.03
ZIM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа KNOP на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOP и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.17
KNOP
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOP и ZIM

Дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ZIM в 55.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNOP
KNOT Offshore Partners LP		1.60%1.91%1.81%21.60%15.57%13.81%10.50%11.60%10.02%8.81%15.05%8.07%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNOP и ZIM

Максимальная просадка KNOP за все время составила -74.53%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOP и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.84%
-48.37%
KNOP
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности KNOP и ZIM

Текущая волатильность для KNOT Offshore Partners LP (KNOP) составляет 18.30%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что KNOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
31.91%
KNOP
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNOP и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KNOT Offshore Partners LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию