PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVOY с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

QVOY и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QVOY и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVOY и ACIO

2026 (YTD)2025202420232022
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		3.75%16.45%1.55%17.19%-0.53%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

QVOY

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.75%
6 месяцев
6.00%
1 год
25.40%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с ALLWQVOY с AOKQVOY с EAOMQVOY с VSMVQVOY с PBLQVOY с CEFSQVOY с MOOD
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий QVOY и ACIO

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.

QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

QVOY vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.83

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.23

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.32

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

4.62

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между QVOY и ACIO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и ACIO

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		8.97%9.30%10.88%6.03%0.46%0.00%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок QVOY и ACIO

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

QVOYACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-14.19%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.22%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.99%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.25%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.06%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и ACIO

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVOYACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.43%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.44%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.13%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.09%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

11.71%

+3.32%