PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 10.30% for BUYW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и BUYW

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.28%

Correlation

The correlation between QUSA and BUYW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов QUSA и BUYW

Секторы
QUSA
BUYW

Технологии

36.9%
24.0%

Потребительский защитный сектор

17.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
16.9%

Финансовые услуги

12.8%
15.3%

Промышленность

11.1%
4.4%

Здравоохранение

8.2%
13.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Энергетика

-

13.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QUSA
36.9%
BUYW
24.0%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
BUYW
3.2%

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
BUYW
16.9%

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
BUYW
15.3%

Промышленность

QUSA
11.1%
BUYW
4.4%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
BUYW
13.0%

Сырьевые материалы

QUSA

-

BUYW
1.0%

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

BUYW
6.4%

Энергетика

QUSA

-

BUYW
13.6%

Недвижимость

QUSA

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

QUSA

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

QUSA vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSABUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.14

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.25

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

4.00

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

21.37

-20.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSABUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.14

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QUSA и BUYW

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSABUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-9.36%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-2.59%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.61%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

0.48%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и BUYW

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSABUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.00%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

4.03%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

4.85%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

8.47%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

8.47%

+1.86%

Сравнение комиссий QUSA и BUYW

QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и BUYW

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and BUYW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUSA has higher volatility (2.12%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs 4.04% for QUSA. On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: VistaShares and Main Funds. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор