PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUBT с VTIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, QUBT returned 13.28%/yr vs 3.27%/yr for VTIP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.38%.

QUBT

1 день
-7.53%
1 месяц
-21.20%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-15.06%
1 год
-44.65%
3 года*
94.42%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.60%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-5.46%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.38%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.06%

Correlation

The correlation between QUBT and VTIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с ARQQQUBT с QMCOQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

QUBT vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBTVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.30

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.60

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.06

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

17.61

-18.51

QUBT vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBT и VTIP

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-6.27%

-91.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-0.71%

-73.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-0.98%

-81.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-5.50%

-90.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

-0.67%

-61.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.85%

-1.04%

-71.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.50%

0.20%

+49.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и VTIP

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 28.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.97%

0.64%

+28.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.16%

1.17%

+66.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.16%

1.57%

+99.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.28%

2.77%

+130.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.30%

2.74%

+174.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и VTIP

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QUBT and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (28.97%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор