Сравнение QUBT с VTIP
QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Over the past 5 years, QUBT returned 2.11%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.81%.
QUBT
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -13.45%
- 1 год
- -47.42%
- 3 года*
- 92.75%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.91%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.01M | $74.97M | $201.75M | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам QUBT и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -13.45% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.06% |
Correlation
The correlation between QUBT and VTIP is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. VTIP — Ранг доходности на риск
QUBT
VTIP
Сравнение QUBT c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.24 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.99 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и VTIP
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -6.27% | -91.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -0.71% | -73.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -0.98% | -81.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.83% | -5.50% | -89.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -0.25% | -65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -1.03% | -71.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.30% | 0.23% | +53.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и VTIP
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 0.38% | +22.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.74% | 1.20% | +66.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.71% | 1.51% | +99.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.78% | 2.76% | +130.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.22% | 2.74% | +173.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и VTIP
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QUBT and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (23.23%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор