Сравнение QUBT с ARQQ
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, QUBT returned 106.00%/yr vs -25.76%/yr for ARQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -35.01%.
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -50.29% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
Correlation
The correlation between QUBT and ARQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, QUBT and ARQQ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.51B
ARQQ:
$235.78M
QUBT:
-$0.21
ARQQ:
-$4.72
QUBT:
483.00
ARQQ:
158.69
QUBT:
1.57
ARQQ:
8.27
QUBT:
$4.33M
ARQQ:
$1.43M
QUBT:
-$667.00K
ARQQ:
-$307.00K
QUBT:
-$52.52M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
QUBT
ARQQ
Сравнение QUBT c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.49 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.75 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.35 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и ARQQ
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.60% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -79.78% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -90.47% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.43% | -98.51% | +42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -88.81% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.80% | 52.43% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и ARQQ
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Arqit Quantum Inc. (ARQQ) с волатильностью 31.95%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 31.95% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.55% | 62.86% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 105.60% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.09% | 133.90% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.72% | 133.90% | +43.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и ARQQ
Ни QUBT, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and ARQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.09%) compared to ARQQ (31.95%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs ARQQ's -99.60%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор