Сравнение QUBT с QBTS
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 3 years, QUBT returned 106.00%/yr vs 149.95%/yr for QBTS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью 5.70%.
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 28.32%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 149.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -60.98% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 5.70% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
Correlation
The correlation between QUBT and QBTS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, QUBT and QBTS have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.51B
QBTS:
$10.16B
QUBT:
-$0.21
QBTS:
-$1.08
QUBT:
483.00
QBTS:
753.53
QUBT:
1.57
QBTS:
9.03
QUBT:
$4.33M
QBTS:
$12.44M
QUBT:
-$667.00K
QBTS:
$8.25M
QUBT:
-$52.52M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. QBTS — Ранг доходности на риск
QUBT
QBTS
Сравнение QUBT c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.78 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.37 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и QBTS
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -96.67% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -71.01% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -79.17% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.43% | -38.28% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -65.84% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.80% | 40.31% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и QBTS
Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 36.09%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 41.11%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 41.11% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.55% | 77.00% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 108.10% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.09% | 151.12% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.72% | 151.12% | +26.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и QBTS
Ни QUBT, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and QBTS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (41.11%) compared to QUBT (36.09%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор