PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QUBT с RGTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QUBT returned 14.81%/yr vs 19.63%/yr for RGTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUBT показывает доходность 9.06%, а RGTI немного выше – 9.07%.

QUBT

1 день
-0.09%
1 месяц
17.05%
С начала года
9.06%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-12.78%
3 года*
106.00%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—

RGTI

1 день
0.27%
1 месяц
32.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
-19.63%
1 год
104.40%
3 года*
198.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и RGTI

2026 (YTD)20252024202320222021
QUBT
Quantum Computing, Inc.		9.06%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-46.76%
RGTI
Rigetti Computing Inc		9.07%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%

Correlation

The correlation between QUBT and RGTI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.53

Over the past year, QUBT and RGTI have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QUBT:

$2.51B

RGTI:

$8.10B

EPS

QUBT:

-$0.21

RGTI:

-$0.71

Коэффициент P/S

QUBT:

483.00

RGTI:

764.94

Коэффициент P/B

QUBT:

1.57

RGTI:

13.89

Общая выручка (12 мес.)

QUBT:

$4.33M

RGTI:

$10.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

QUBT:

-$667.00K

RGTI:

$3.00M

EBITDA (12 мес.)

QUBT:

-$52.52M

RGTI:

-$263.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQMQUBT с EBON
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNWRGTI с RCAT

Доходность на риск

QUBT vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUBTRGTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.97

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.09

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.36

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.14

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUBT vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RGTI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUBTRGTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.97

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.15

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QUBT и RGTI

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и RGTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTRGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-96.89%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-77.10%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-78.83%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-96.89%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.43%

-57.12%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.98%

-58.86%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.80%

49.04%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и RGTI

Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 36.09%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 43.30%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTRGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.09%

43.30%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.55%

71.03%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.46%

108.40%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.09%

128.73%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.72%

127.22%

+50.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и RGTI

Ни QUBT, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QUBT и RGTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M20222023202420252026
3.69M
4.40M
(QUBT) Общая выручка
(RGTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QUBT and RGTI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (43.30%) compared to QUBT (36.09%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs RGTI's -96.89%.

RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и RGTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор