Сравнение QUBT с RGTI
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QUBT returned 13.28%/yr vs 14.93%/yr for RGTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -11.83%.
QUBT
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- 94.42%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -20.32%
- 1 год
- 69.83%
- 3 года*
- 177.59%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -5.46% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -47.46% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -11.83% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between QUBT and RGTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, QUBT and RGTI have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.17B
RGTI:
$6.55B
QUBT:
-$0.21
RGTI:
-$0.71
QUBT:
418.68
RGTI:
618.35
QUBT:
1.36
RGTI:
11.23
QUBT:
$4.33M
RGTI:
$10.02M
QUBT:
-$667.00K
RGTI:
$3.00M
QUBT:
-$52.52M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. RGTI — Ранг доходности на риск
QUBT
RGTI
Сравнение QUBT c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.91 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.37 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и RGTI
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -96.89% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -77.10% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -78.83% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -96.89% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -65.34% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.85% | -58.86% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.50% | 51.04% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и RGTI
Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 28.97%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.97% | 31.01% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 71.75% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.16% | 109.71% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.28% | 129.27% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.30% | 127.02% | +50.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и RGTI
Ни QUBT, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and RGTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (31.01%) compared to QUBT (28.97%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор