Сравнение QTUM с WQTM
QTUM (Defiance Quantum ETF) and WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while WQTM is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WQTM.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и WQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно выше, чем у WQTM с доходностью 40.84%.
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
WQTM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и WQTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | -1.86% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 40.84% | -13.35% |
Correlation
The correlation between QTUM and WQTM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. WQTM — Ранг доходности на риск
QTUM
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTUM c WQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | WQTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и WQTM
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки WQTM в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и WQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -26.13% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -11.76% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -11.57% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и WQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 43.29% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 43.29% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 43.29% | -15.82% |
Сравнение комиссий QTUM и WQTM
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WQTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и WQTM
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как WQTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QTUM and WQTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.45% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и WQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор