Сравнение QTUM с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
QTUM и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QTUM и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 14.74% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и AIS
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
QTUM vs. AIS — Ранг доходности на риск
QTUM
AIS
Сравнение QTUM c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.73 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.20 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.38 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 18.48 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.73 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.43 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и AIS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и AIS
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и AIS
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -32.78% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -18.75% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -7.84% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.97% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.46% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и AIS
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 15.36% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 27.11% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 36.65% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 36.16% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 36.16% | -9.11% |