Сравнение QSIX с FIAT
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QSIX is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs -0.18% for FIAT. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.69% | 18.54% | 4.66% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -39.42% |
Correlation
The correlation between QSIX and FIAT is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between QSIX and FIAT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. FIAT — Ранг доходности на риск
QSIX
FIAT
Сравнение QSIX c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.00 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | -0.01 | +13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | -0.00 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | -0.37 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и FIAT
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -70.50% | +49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -42.26% | +31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -50.94% | +50.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -45.35% | +42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 27.32% | -24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и FIAT
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.09%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 15.34% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 42.03% | -30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 55.49% | -40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 60.56% | -41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 60.56% | -41.38% |
Сравнение комиссий QSIX и FIAT
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и FIAT
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and FIAT have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to QSIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs -0.18% for FIAT. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 3.82% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.99% for FIAT.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор