Сравнение QSIX с FIAT
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QSIX is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, QSIX returned 24.89% vs 58.74% for FIAT. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
QSIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 13.86% | 18.54% | 4.81% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -39.61% |
Correlation
The correlation between QSIX and FIAT is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between QSIX and FIAT has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. FIAT — Ранг доходности на риск
QSIX
FIAT
Сравнение QSIX c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.72 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 3.68 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и FIAT
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -70.50% | +49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -34.22% | +23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -51.24% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -45.56% | +42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 16.00% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и FIAT
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 6.67%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 13.83% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 43.70% | -29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 52.71% | -35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 59.95% | -40.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 59.95% | -40.17% |
Сравнение комиссий QSIX и FIAT
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и FIAT
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.66% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and FIAT have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to QSIX (6.67%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 24.89% for QSIX. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 3.66% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.99% for FIAT.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор