Сравнение CRBU с PROK
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and PROK (ProKidney Corp.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CRBU returned -37.96%/yr vs -47.80%/yr for PROK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и PROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у PROK с доходностью -27.68%.
CRBU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBU и PROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 3.77% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -6.13% |
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -27.02% |
Correlation
The correlation between CRBU and PROK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CRBU:
$163.65M
PROK:
$544.73M
CRBU:
-$1.41
PROK:
-$0.00
CRBU:
17.72
PROK:
86.37K
CRBU:
1.55
PROK:
873.87
CRBU:
$8.81M
PROK:
$889.00K
CRBU:
$7.49M
PROK:
-$2.18M
CRBU:
-$115.23M
PROK:
-$112.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. PROK — Ранг доходности на риск
CRBU
PROK
Сравнение CRBU c PROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и ProKidney Corp. (PROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBU | PROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -1.02 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.59 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBU и PROK
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке PROK в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и PROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -96.29% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -53.03% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -96.09% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -88.24% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.59% | -65.73% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 37.78% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и PROK
Текущая волатильность для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) составляет 15.29%, в то время как у ProKidney Corp. (PROK) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что CRBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 21.51% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.46% | 49.00% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.91% | 86.54% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.28% | 280.69% | -194.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.28% | 280.69% | -194.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и PROK
Ни CRBU, ни PROK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и PROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и ProKidney Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and PROK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to CRBU (15.29%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs PROK's -96.29%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и PROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор