PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRBU с SDGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRBU с SDGR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Schrodinger, Inc. (SDGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRBU или SDGR.

Корреляция

Корреляция между CRBU и SDGR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRBU и SDGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRBU:

-0.91

SDGR:

0.04

Коэф-т Сортино

CRBU:

-1.79

SDGR:

0.66

Коэф-т Омега

CRBU:

0.80

SDGR:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRBU:

-0.79

SDGR:

0.06

Коэф-т Мартина

CRBU:

-1.39

SDGR:

0.33

Индекс Язвы

CRBU:

55.11%

SDGR:

16.08%

Дневная вол-ть

CRBU:

85.15%

SDGR:

65.79%

Макс. просадка

CRBU:

-97.58%

SDGR:

-85.64%

Текущая просадка

CRBU:

-97.30%

SDGR:

-78.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBU:

$72.80M

SDGR:

$1.77B

EPS

CRBU:

-$1.62

SDGR:

-$2.59

Коэффициент P/S

CRBU:

7.34

SDGR:

7.69

Коэффициент P/B

CRBU:

0.34

SDGR:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

CRBU:

$9.92M

SDGR:

$230.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBU:

$5.53M

SDGR:

$144.32M

EBITDA (12 мес.)

CRBU:

-$118.57M

SDGR:

-$188.03M

Доходность по периодам

С начала года, CRBU показывает доходность -48.50%, что значительно ниже, чем у SDGR с доходностью 24.00%.

CRBU

С начала года

-48.50%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-62.78%

1 год

-77.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDGR

С начала года

24.00%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

8.28%

1 год

2.88%

5 лет

-16.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRBU и SDGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBU
Ранг риск-скорректированной доходности CRBU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRBU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SDGR
Ранг риск-скорректированной доходности SDGR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRBU c SDGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRBU на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SDGR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBU и SDGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBU и SDGR

Ни CRBU, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRBU и SDGR

Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки SDGR в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и SDGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRBU и SDGR

Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Schrodinger, Inc. (SDGR) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что CRBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBU и SDGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и Schrodinger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
2.35M
59.55M
(CRBU) Общая выручка
(SDGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию