PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRHC с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRHC с ETN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или ETN.

Корреляция

Корреляция между QRHC и ETN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-1.27

ETN:

-0.15

Коэф-т Сортино

QRHC:

-2.49

ETN:

0.11

Коэф-т Омега

QRHC:

0.66

ETN:

1.02

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.80

ETN:

-0.12

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.86

ETN:

-0.29

Индекс Язвы

QRHC:

41.05%

ETN:

14.06%

Дневная вол-ть

QRHC:

59.25%

ETN:

38.27%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

QRHC:

-94.89%

ETN:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$50.07M

ETN:

$117.42B

EPS

QRHC:

-$0.73

ETN:

$9.50

Коэффициент PEG

QRHC:

1.24

ETN:

2.51

Коэффициент P/S

QRHC:

0.17

ETN:

4.62

Коэффициент P/B

QRHC:

0.92

ETN:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$215.88M

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$33.59M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$1.44M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -61.69%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: -12.80% против 18.91% соответственно.

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-75.40%

5 лет

14.82%

10 лет

-12.80%

ETN

С начала года

-5.96%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-14.89%

1 год

-5.77%

5 лет

33.17%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и ETN

QRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRHC
Quest Resource Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.28%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок QRHC и ETN

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и ETN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
69.97M
6.38B
(QRHC) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRHC и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Resource Holding Corporation и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
15.3%
38.4%
(QRHC) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.