PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRHC с LQDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRHC с LQDT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Liquidity Services, Inc. (LQDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или LQDT.

Корреляция

Корреляция между QRHC и LQDT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-1.27

LQDT:

0.76

Коэф-т Сортино

QRHC:

-2.49

LQDT:

1.65

Коэф-т Омега

QRHC:

0.66

LQDT:

1.22

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.80

LQDT:

0.56

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.86

LQDT:

4.21

Индекс Язвы

QRHC:

41.05%

LQDT:

9.49%

Дневная вол-ть

QRHC:

59.25%

LQDT:

48.08%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

QRHC:

-94.89%

LQDT:

-60.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$51.31M

LQDT:

$791.81M

EPS

QRHC:

-$0.73

LQDT:

$0.75

Коэффициент PEG

QRHC:

1.24

LQDT:

1.78

Коэффициент P/S

QRHC:

0.18

LQDT:

1.91

Коэффициент P/B

QRHC:

0.92

LQDT:

5.17

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$215.88M

LQDT:

$439.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$33.59M

LQDT:

$195.73M

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$1.44M

LQDT:

$31.59M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -61.69%, что значительно ниже, чем у LQDT с доходностью -21.00%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям LQDT по среднегодовой доходности: -12.59% против 9.24% соответственно.

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-74.67%

5 лет

16.56%

10 лет

-12.59%

LQDT

С начала года

-21.00%

1 месяц

-14.71%

6 месяцев

3.61%

1 год

37.15%

5 лет

39.35%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и LQDT

Ни QRHC, ни LQDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и LQDT

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и LQDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и LQDT

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Liquidity Services, Inc. (LQDT) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и LQDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
69.97M
116.38M
(QRHC) Общая выручка
(LQDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRHC и LQDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Resource Holding Corporation и Liquidity Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
15.3%
40.8%
(QRHC) Валовая рентабельность
(LQDT) Валовая рентабельность
QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

LQDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.43M при выручке в 116.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

LQDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 116.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.

LQDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.05M при выручке в 116.38M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.