- ISIN
- US74836W2035
- CUSIP
- 74836W203
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 5 янв. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.04M
- Enterprise Value
- $92.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $243.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.82M
- Годовой диапазон
- $0.81 - $2.41
- Целевая цена
- $9.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRHC
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) снизился на 26.3% с начала года. По цене $1 за акцию QRHC торгуется на 43.2% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) показал доход в -26.34% с начала года и -40.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QRHC составила -7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Quest Resource Holding Corporation
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- 1 год
- -40.69%
- 3 года*
- -38.88%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- -7.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность QRHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +106.3%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -56.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.
В ежедневном выражении QRHC закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 мар. 2011 г. с доходностью +114.3%, в то время как худший день был 20 июн. 2011 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.59% | -18.14% | -32.39% | -5.04% | 4.42% | 16.10% | -26.34% | ||||||
| 2025 | -10.00% | -21.88% | -43.11% | -9.23% | -6.78% | -8.18% | -0.50% | -7.21% | -16.35% | -2.56% | 23.68% | -1.06% | -71.38% |
| 2024 | -5.87% | 1.88% | 22.05% | 18.18% | -12.82% | -0.45% | -4.09% | 4.74% | -9.73% | -2.26% | -6.28% | -11.08% | -11.32% |
| 2023 | 12.93% | -2.03% | -9.17% | -12.46% | 0.47% | 20.74% | 1.53% | 17.52% | -4.88% | -2.03% | -2.34% | 3.53% | 19.97% |
| 2022 | -11.38% | 13.01% | -11.51% | -10.89% | -19.71% | -7.05% | 2.69% | 49.76% | 34.18% | 4.98% | -23.25% | -10.15% | -11.96% |
| 2021 | 9.09% | 19.44% | 29.57% | -2.31% | 18.37% | 40.80% | -6.77% | 12.50% | -8.41% | -4.59% | -10.31% | 32.95% | 200.43% |
Метрики бенчмарка
Quest Resource Holding Corporation has an annualized alpha of 67.16%, beta of 0.66, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This stock participated in 126.96% of S&P 500 Index downside but only 28.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 67.16%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 28.32%
- Участие в снижении
- 126.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRHC имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.29 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.09 | -11.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quest Resource Holding Corporation показал максимальную просадку в 98.23%, зарегистрированную 17 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quest Resource Holding Corporation составляет 97.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.23%март 2026 г. | 11y 9mo | — | 12y 23dиюнь 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -80.00%июнь 2011 г. | 2mo 22d | 1y 14d | 1y 3moмарт 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -66.67%окт. 2010 г. | 5mo 17d | 2mo 29d | 8mo 16dапр. 2010 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -57.89%окт. 2012 г. | 3mo 23d | 1y 6mo | 1y 10moиюль 2012 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -52.78%март 2011 г. | 11d | 3d | 14dфевр. 2011 г. - март 2011 г. |
Показатели просадок
| QRHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -56.78% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -9.10% | -55.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -18.90% | -73.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -25.43% | -66.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -33.92% | -57.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.19% | -3.32% | -93.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.34% | -10.71% | -63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.43% | 2.06% | +32.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quest Resource Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quest Resource Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QRHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у QRHC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QRHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у QRHC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QRHC
Добавьте Quest Resource Holding Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRHC