PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRHC с PESI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRHC с PESI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или PESI.

Корреляция

Корреляция между QRHC и PESI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и PESI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-1.27

PESI:

-0.38

Коэф-т Сортино

QRHC:

-2.49

PESI:

-0.19

Коэф-т Омега

QRHC:

0.66

PESI:

0.98

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.80

PESI:

-0.27

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.86

PESI:

-0.74

Индекс Язвы

QRHC:

41.05%

PESI:

30.30%

Дневная вол-ть

QRHC:

59.25%

PESI:

59.32%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

PESI:

-95.57%

Текущая просадка

QRHC:

-94.89%

PESI:

-76.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$51.31M

PESI:

$173.04M

EPS

QRHC:

-$0.73

PESI:

-$1.30

Коэффициент PEG

QRHC:

1.24

PESI:

0.00

Коэффициент P/S

QRHC:

0.18

PESI:

2.93

Коэффициент P/B

QRHC:

0.92

PESI:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$215.88M

PESI:

$45.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$33.59M

PESI:

$622.00K

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$1.44M

PESI:

-$8.98M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -61.69%, что значительно ниже, чем у PESI с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям PESI по среднегодовой доходности: -12.59% против 10.33% соответственно.

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-74.67%

5 лет

16.56%

10 лет

-12.59%

PESI

С начала года

-15.18%

1 месяц

27.93%

6 месяцев

-37.73%

1 год

-25.36%

5 лет

10.46%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и PESI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PESI
Ранг риск-скорректированной доходности PESI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c PESI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа PESI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и PESI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и PESI

Ни QRHC, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и PESI

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, примерно равная максимальной просадке PESI в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и PESI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и PESI

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и PESI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
69.97M
14.70M
(QRHC) Общая выручка
(PESI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRHC и PESI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Resource Holding Corporation и Perma-Fix Environmental Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.3%
4.0%
(QRHC) Валовая рентабельность
(PESI) Валовая рентабельность
QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

PESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00K при выручке в 14.70M, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

PESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.59M при выручке в 14.70M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.

PESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.49M при выручке в 14.70M, что соответствует чистой рентабельности -23.7%.