PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRHC с INFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRHC с INFU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или INFU.

Корреляция

Корреляция между QRHC и INFU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-1.27

INFU:

-0.52

Коэф-т Сортино

QRHC:

-2.49

INFU:

-0.68

Коэф-т Омега

QRHC:

0.66

INFU:

0.92

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.80

INFU:

-0.43

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.86

INFU:

-1.42

Индекс Язвы

QRHC:

41.05%

INFU:

23.80%

Дневная вол-ть

QRHC:

59.25%

INFU:

56.60%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

INFU:

-79.49%

Текущая просадка

QRHC:

-94.89%

INFU:

-76.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$51.31M

INFU:

$114.96M

EPS

QRHC:

-$0.73

INFU:

$0.11

Коэффициент PEG

QRHC:

1.24

INFU:

0.00

Коэффициент P/S

QRHC:

0.18

INFU:

0.84

Коэффициент P/B

QRHC:

0.92

INFU:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$215.88M

INFU:

$102.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$33.59M

INFU:

$53.38M

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$1.44M

INFU:

$13.91M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -61.69%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью -36.45%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -12.59% против 6.34% соответственно.

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-74.67%

5 лет

16.56%

10 лет

-12.59%

INFU

С начала года

-36.45%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-31.24%

1 год

-26.24%

5 лет

-15.44%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
INFU
Ранг риск-скорректированной доходности INFU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа INFU равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и INFU

Ни QRHC, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и INFU

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и INFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и INFU

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с InfuSystem Holdings Inc. (INFU) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
69.97M
33.85M
(QRHC) Общая выручка
(INFU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRHC и INFU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Resource Holding Corporation и InfuSystem Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.3%
53.8%
(QRHC) Валовая рентабельность
(INFU) Валовая рентабельность
QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 33.85M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.62M при выручке в 33.85M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.00K при выручке в 33.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.