Сравнение QRHC с INFU
QRHC (Quest Resource Holding Corporation) and INFU (InfuSystem Holdings Inc.) are both stocks. QRHC operates in Waste Management (Industrials), while INFU operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, QRHC returned -6.84%/yr vs 15.40%/yr for INFU. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QRHC и INFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRHC показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью 35.45%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -6.84% против 15.40% соответственно.
QRHC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -32.26%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- -43.27%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- -6.84%
- Всё время*
- -11.30%
INFU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 21.87%
- 6 месяцев
- 56.57%
- С начала года
- 35.45%
- 1 год
- 100.16%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.35M | $1.73M | $2.22M | |
| $18.02K | $20.24K | $47.40K |
Сравнение доходности по годам QRHC и INFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRHC Quest Resource Holding Corporation | -32.26% | -71.38% | -11.32% | 19.97% | -11.96% | 200.43% | 5.96% | 60.29% | -40.87% | -6.12% |
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 35.45% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
Correlation
The correlation between QRHC and INFU is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between QRHC and INFU shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QRHC:
$26.55M
INFU:
$245.21M
QRHC:
-$0.35
INFU:
$0.41
QRHC:
0.11
INFU:
1.78
QRHC:
0.69
INFU:
4.30
QRHC:
$243.52M
INFU:
$143.34M
QRHC:
$36.00M
INFU:
$82.35M
QRHC:
$2.82M
INFU:
$16.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRHC vs. INFU — Ранг доходности на риск
QRHC
INFU
Сравнение QRHC c INFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRHC | INFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.23 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.11 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRHC и INFU
Максимальная просадка QRHC за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и INFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRHC | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -79.49% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -31.17% | -33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -58.22% | -33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -76.70% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -79.49% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -46.99% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.49% | -42.13% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 14.14% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRHC и INFU
Текущая волатильность для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) составляет 12.88%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что QRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRHC | INFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 31.72% | -18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 47.57% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.28% | 64.38% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 55.27% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 55.39% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRHC и INFU
Ни QRHC, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRHC и INFU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRHC и INFU
QRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.67M при выручке в 61.74M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.41M при выручке в 36.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
QRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 242.00K при выручке в 61.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.15M при выручке в 36.93M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
QRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.32M при выручке в 61.74M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.23M при выручке в 36.93M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
QRHC and INFU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFU has higher volatility (31.72%) compared to QRHC (12.88%). In terms of maximum drawdown, QRHC dropped -98.23% vs INFU's -79.49%.
INFU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRHC и INFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор