Сравнение QRHC с INFU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QRHC с INFU

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRHC или INFU.

Корреляция

Корреляция между QRHC и INFU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QRHC и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QRHC

INFU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRHC:

-0.83

INFU:

-0.24

Коэф-т Сортино

QRHC:

-1.09

INFU:

0.02

Коэф-т Омега

QRHC:

0.87

INFU:

1.00

Коэф-т Кальмара

QRHC:

-0.40

INFU:

-0.17

Коэф-т Мартина

QRHC:

-1.30

INFU:

-0.50

Индекс Язвы

QRHC:

27.79%

INFU:

24.96%

Дневная вол-ть

QRHC:

43.68%

INFU:

53.28%

Макс. просадка

QRHC:

-97.70%

INFU:

-78.33%

Текущая просадка

QRHC:

-90.62%

INFU:

-65.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRHC:

$91.62M

INFU:

$165.64M

EPS

QRHC:

-$0.38

INFU:

$0.07

PEG коэффициент

QRHC:

0.78

INFU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

QRHC:

$218.56M

INFU:

$101.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

QRHC:

$34.54M

INFU:

$51.09M

EBITDA (12 мес.)

QRHC:

$10.43M

INFU:

$13.35M

Доходность по периодам

С начала года, QRHC показывает доходность -29.69%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции QRHC уступали акциям INFU по среднегодовой доходности: -7.63% против 12.50% соответственно.

QRHC

С начала года

-29.69%

1 месяц

-21.88%

6 месяцев

-48.30%

1 год

-34.71%

5 лет

16.13%

10 лет

-7.63%

INFU

С начала года

-5.56%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

20.00%

1 год

-14.19%

5 лет

-5.98%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и INFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INFU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRHC c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Resource Holding Corporation (QRHC) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRHC

INFU

Показатель коэффициента Шарпа QRHC на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа INFU равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRHC и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRHC

INFU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и INFU

Ни QRHC, ни INFU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRHC и INFU

Максимальная просадка QRHC за все время составила -97.70%, что больше максимальной просадки INFU в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRHC и INFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QRHC

INFU

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и INFU

Quest Resource Holding Corporation (QRHC) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с InfuSystem Holdings Inc. (INFU) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что QRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QRHC

INFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Resource Holding Corporation и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QRHC с INFU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QRHC и INFU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRHC и INFU

QRHC

INFU

Сравнение QRHC c INFU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRHC и INFU

Просадки

Сравнение просадок QRHC и INFU

Волатильность

Сравнение волатильности QRHC и INFU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRHC и INFU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество