Сравнение QQWZ с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
QQWZ и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQWZ и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 4.75% | 26.23% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
QQWZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQWZ и ARP
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
QQWZ vs. ARP — Ранг доходности на риск
QQWZ
ARP
Сравнение QQWZ c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 1.22 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между QQWZ и ARP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и ARP
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.35% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и ARP
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQWZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -10.13% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.89% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.77% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и ARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQWZ | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.70% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.15% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.15% | +4.36% |