Сравнение QQWZ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
QQWZ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQWZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 4.75% | 26.23% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
QQWZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQWZ и SHLD
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
QQWZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QQWZ
SHLD
Сравнение QQWZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 2.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QQWZ и SHLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и SHLD
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.35% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и SHLD
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQWZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -15.06% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.82% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.58% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQWZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 25.64% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.81% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.81% | -6.30% |