Сравнение QQWZ с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
QQWZ и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQWZ и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 4.75% | 26.23% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
QQWZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQWZ и AGOX
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
QQWZ vs. AGOX — Ранг доходности на риск
QQWZ
AGOX
Сравнение QQWZ c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 0.25 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между QQWZ и AGOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и AGOX
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.35% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и AGOX
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQWZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -26.93% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -11.44% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.38% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и AGOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQWZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 22.33% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 19.26% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 19.26% | -4.75% |