Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
AGOX — это активно управляемый ETF от Adaptive Funds. AGOX запущен 20 сент. 2012 г. и имеет комиссию в 1.69%.
Информация о ETF
| ISIN | US85521B7423 |
|---|---|
| CUSIP | 85521B742 |
| Эмитент | Adaptive Funds |
| Дата выпуска | 20 сент. 2012 г. |
| Категория | Tactical Allocation, Actively Managed |
| Комиссия | 1.69% |
| Домашняя страница | www.adaptiveetfs.com |
Торговые данные
| Цена закрытия | $22.68 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $19.86 - $26.54 |
| EMA (50) | $21.41 |
| EMA (200) | $22.91 |
| Средний объем торгов | $66.75K |
AGOXГрафик цены за акцию
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
AGOXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF в май 2021 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,548 при доходности около -4.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AGOXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 13.25% | 12.08% |
| 6 месяцев | -6.74% | -4.97% |
| С начала года | -10.76% | -10.20% |
| 1 год | -11.34% | -3.65% |
| 5 лет | -3.60% | 1.73% |
| 10 лет | -3.60% | 1.73% |
AGOXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.63% | -1.33% | 0.80% | -8.34% | 1.65% | -9.40% | 7.80% | 4.49% | ||||
| 2021 | 4.80% | 1.61% | -0.16% | 2.14% | -3.74% | 5.52% | -5.52% | 2.66% |
AGOXИстория дивидендов
Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2021 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 |
Дивидендный доход | 4.09% | 3.65% |
AGOXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AGOXМаксимальные просадки
Adaptive Alpha Opportunities ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.16% | 4 нояб. 2021 г. | 173 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -4.83% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 8 | 29 июл. 2021 г. | 18 |
| -4.61% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -3.44% | 12 авг. 2021 г. | 6 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 10 |
| -2.76% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 8 | 24 мая 2021 г. | 9 |
| -2.58% | 14 июн. 2021 г. | 5 | 18 июн. 2021 г. | 5 | 25 июн. 2021 г. | 10 |
| -1.29% | 27 окт. 2021 г. | 1 | 27 окт. 2021 г. | 3 | 1 нояб. 2021 г. | 4 |
| -0.77% | 30 июл. 2021 г. | 2 | 2 авг. 2021 г. | 4 | 6 авг. 2021 г. | 6 |
| -0.72% | 3 июн. 2021 г. | 1 | 3 июн. 2021 г. | 1 | 4 июн. 2021 г. | 2 |
| -0.71% | 26 авг. 2021 г. | 1 | 26 авг. 2021 г. | 1 | 27 авг. 2021 г. | 2 |
AGOXГрафик волатильности
На текущий момент Adaptive Alpha Opportunities ETF показывает волатильность на уровне 16.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.