Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
AGOX — это активно управляемый ETF от Adaptive Funds. AGOX запущен 20 сент. 2012 г. и имеет комиссию в 1.69%.
Информация о ETF
| ISIN | US85521B7423 |
|---|---|
| CUSIP | 85521B742 |
| Эмитент | Adaptive Funds |
| Дата выпуска | 20 сент. 2012 г. |
| Категория | Tactical Allocation, Actively Managed |
| Домашняя страница | www.adaptiveetfs.com |
Комиссия
Комиссия AGOX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AGOX с SPY, AGOX с FSKAX, AGOX с QQQ, AGOX с VTI, AGOX с NTSX, AGOX с QAI, AGOX с CLSE, AGOX с ONEV, AGOX с AOA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Alpha Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Adaptive Alpha Opportunities ETF показал доход в 12.86% с начала года и 14.70% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.86% | 13.78% |
| 1 месяц | -3.38% | -0.38% |
| 6 месяцев | 13.08% | 11.47% |
| 1 год | 14.70% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85% | 3.79% | 2.34% | -3.82% | 7.10% | 5.59% | 12.86% | ||||||
| 2023 | 7.53% | -1.83% | 0.73% | -0.06% | 1.34% | 6.16% | 2.73% | -1.33% | -4.54% | -2.30% | 7.81% | 2.19% | 19.07% |
| 2022 | -5.63% | -1.33% | 0.80% | -8.34% | 1.65% | -9.40% | 7.80% | -2.67% | -9.22% | 7.39% | 5.26% | -5.29% | -19.21% |
| 2021 | 4.80% | 1.61% | -0.16% | 2.14% | -3.74% | 5.52% | -5.52% | 2.66% | 6.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGOX среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaptive Alpha Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.93 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.27% | 0.20% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Alpha Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.70 | $0.23 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Adaptive Alpha Opportunities ETF показал максимальную просадку в 27.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.73% | 4 нояб. 2021 г. | 238 | 14 окт. 2022 г. | 404 | 24 мая 2024 г. | 642 |
| -5.16% | 11 июл. 2024 г. | 10 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -4.83% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 8 | 29 июл. 2021 г. | 18 |
| -4.61% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -3.44% | 12 авг. 2021 г. | 6 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Adaptive Alpha Opportunities ETF составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.