Сравнение QQUP с QBIG
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. QQUP is passively managed, while QBIG is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и QBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 8.86%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и QBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 8.86% | 23.29% |
Correlation
The correlation between QQUP and QBIG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. QBIG — Ранг доходности на риск
QQUP
QBIG
Сравнение QQUP c QBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.85 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и QBIG
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и QBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -30.33% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -3.28% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.01% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и QBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 19.42% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 27.28% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 27.28% | +11.16% |
Сравнение комиссий QQUP и QBIG
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и QBIG
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQUP and QBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for QBIG.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.29% for QBIG.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и QBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор