Сравнение QQUP с BITO
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QQUP is passively managed, while BITO is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -20.22% |
Correlation
The correlation between QQUP and BITO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. BITO — Ранг доходности на риск
QQUP
BITO
Сравнение QQUP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | -0.10 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и BITO
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -77.86% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -50.64% | +44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -36.75% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 43.61% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 55.10% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 55.10% | -16.66% |
Сравнение комиссий QQUP и BITO
И QQUP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и BITO
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and BITO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.42% for QQUP.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор