PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с AAPR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

QQQY и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и AAPR

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%3.41%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.61%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.61%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с JULQ

Сравнение комиссий QQQY и AAPR

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

QQQY vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.86

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.78

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.37

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

15.92

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.60

-0.94

Корреляция

Корреляция между QQQY и AAPR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и AAPR

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и AAPR

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-5.99%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.93%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

0.00%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.48%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.63%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и AAPR

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

0.66%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

1.52%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

5.40%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

4.93%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

4.93%

+9.74%