Сравнение QQQP с TERG
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 2.99% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between QQQP and TERG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. TERG — Ранг доходности на риск
QQQP
TERG
Сравнение QQQP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 9.47 | -8.35 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и TERG
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -49.52% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -17.07% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -13.75% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 138.78% | -106.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 138.78% | -95.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 138.78% | -95.02% |
Сравнение комиссий QQQP и TERG
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и TERG
Ни QQQP, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and TERG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
QQQP and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор