PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

QQQP и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и ARMG

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%33.94%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий QQQP и ARMG

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

QQQP vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.29

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.51

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

0.92

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.22

+0.62

Корреляция

Корреляция между QQQP и ARMG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и ARMG

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок QQQP и ARMG

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-80.28%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-68.13%

+42.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-57.60%

+39.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-56.38%

+48.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

37.78%

-30.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и ARMG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 14.23%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

45.35%

-31.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

76.96%

-50.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

117.71%

-70.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

123.23%

-78.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

123.23%

-78.30%