Сравнение QQQH с MLPI
QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQH и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 7.69% | 1.07% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between QQQH and MLPI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQH vs. MLPI — Ранг доходности на риск
QQQH
MLPI
Сравнение QQQH c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 3.69 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и MLPI
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -5.38% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.92% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.28% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 13.05% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.05% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.05% | +0.32% |
Сравнение комиссий QQQH и MLPI
И QQQH, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и MLPI
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.76% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
QQQH and MLPI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQH and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 5.99% for MLPI.
QQQH is categorized as Nasdaq-100, while MLPI is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для QQQH и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор