Сравнение QQDN с CARD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -3.37%.
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQDN и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -36.68% |
Correlation
The correlation between QQDN and CARD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. CARD — Ранг доходности на риск
QQDN
CARD
Сравнение QQDN c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQDN | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.66 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок QQDN и CARD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -93.51% | +43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -92.74% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -68.17% | +37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 68.57% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 80.47% | -41.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 80.47% | -41.96% |
Сравнение комиссий QQDN и CARD
И QQDN, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и CARD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and CARD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQDN and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for CARD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор