Сравнение QQDN с CARD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -28.99% for CARD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -4.08%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
CARD
- 1 день
- 6.65%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- -28.99%
- 3 года*
- -47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.77%
Сравнение доходности по годам QQDN и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -4.08% | -33.08% |
Correlation
The correlation between QQDN and CARD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between QQDN and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. CARD — Ранг доходности на риск
QQDN
CARD
Сравнение QQDN c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.69 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.03 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и CARD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -93.51% | +43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -42.02% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -92.79% | +50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -69.28% | +37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 28.22% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и CARD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 19.61% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 53.87% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 71.02% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 80.34% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 80.34% | -40.46% |
Сравнение комиссий QQDN и CARD
И QQDN, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и CARD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and CARD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (19.61%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -28.99% vs -31.10% for QQDN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -28.99% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for CARD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: ProShares and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор