Сравнение QPUX с XMAG
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. QPUX is actively managed, while XMAG is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 7.26% |
Correlation
The correlation between QPUX and XMAG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QPUX
XMAG
Сравнение QPUX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.10 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и XMAG
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -16.17% | -78.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -0.17% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -2.12% | -61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 11.10% | +183.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 15.10% | +179.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 15.10% | +179.21% |
Сравнение комиссий QPUX и XMAG
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и XMAG
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and XMAG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор