Сравнение QPUX с WDTE
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 10.51%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.51% | 6.00% |
Correlation
The correlation between QPUX and WDTE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. WDTE — Ранг доходности на риск
QPUX
WDTE
Сравнение QPUX c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.33 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и WDTE
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -15.85% | -78.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -0.60% | -81.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -1.82% | -61.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и WDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 10.27% | +184.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 11.33% | +182.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 11.33% | +182.98% |
Сравнение комиссий QPUX и WDTE
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и WDTE
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.65% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and WDTE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
WDTE has the higher dividend yield at 32.65%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 1.01% for WDTE.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор