Сравнение QPUX с SMH
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. QPUX is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам QPUX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 24.09% |
Correlation
The correlation between QPUX and SMH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. SMH — Ранг доходности на риск
QPUX
SMH
Сравнение QPUX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.34 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и SMH
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -84.96% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -1.63% | -80.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -41.08% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 30.57% | +163.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 35.01% | +159.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 32.57% | +161.74% |
Сравнение комиссий QPUX и SMH
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и SMH
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and SMH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор